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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 762.00 | 227.00 | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 296.00 | 114 363.00 | 1 932.00 | 116 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 863.00 | 178 394.00 | 23 469.00 | 201 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 228.00 | 302 598.00 | 840 629.00 | 1 143 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 048.00 | 19 341.00 | 515 707.00 | 535 048.00 |
BZ Autres créances | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 686.00 | | 820 686.00 | 820 686.00 |
CF Disponibilités | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 147.00 | 19 341.00 | 1 746 805.00 | 1 766 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 375.00 | 321 940.00 | 2 587 435.00 | 2 909 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 200.00 | | | 1 514 200.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 218.00 | | | 1 990 218.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 842.00 | | | 328 842.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 216.00 | | | 507 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 435.00 | | | 2 587 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 216.00 | | | 507 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 428.00 | | | 1 142 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 190.00 | | | 786 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 700.00 | 17 899.00 | | 284 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 573.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 510.00 | 17 326.00 | | 283 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 60 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 60 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 026.00 | | | 511 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
VP Divers | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 654.00 | 740 654.00 | | 740 654.00 |
VW T.V.A. | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 217.00 | 507 217.00 | | 507 217.00 |