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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 913.00 | 116 433.00 | 1 479.00 | 117 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 422.00 | 175 154.00 | 27 268.00 | 202 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 403.00 | 301 656.00 | 843 747.00 | 1 145 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 173.00 | 6 180.00 | 381 993.00 | 388 173.00 |
BZ Autres créances | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 940.00 | | 847 940.00 | 847 940.00 |
CF Disponibilités | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 209.00 | 6 180.00 | 1 462 028.00 | 1 468 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 613.00 | 307 836.00 | 2 305 776.00 | 2 613 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 200.00 | 1 514 200.00 | | 1 250 200.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 983.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 915.00 | 35 035.00 | | 125 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 133.00 | 1 990 218.00 | | 1 816 133.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 683.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | 157 462.00 | | 159 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 012.00 | 328 842.00 | | 159 012.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 20 229.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 642.00 | 507 216.00 | | 399 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 776.00 | 2 587 435.00 | | 2 305 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 107.00 | 507 216.00 | | 398 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 228.00 | | | 1 143 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 990.00 | | | 786 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 599.00 | 9 247.00 | 10 190.00 | 302 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 227.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 836.00 | 9 020.00 | 10 190.00 | 300 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 341.00 | 6 181.00 | 19 341.00 | 19 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 341.00 | 6 181.00 | 19 341.00 | 19 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 341.00 | 6 181.00 | 19 341.00 | 109 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 757.00 | | | 380 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 706.00 | 446 706.00 | 30 000.00 | 476 706.00 |
VW T.V.A. | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 108.00 | 308 108.00 | | 308 108.00 |