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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 508.00 | 119 416.00 | 2 091.00 | 121 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 240.00 | 175 115.00 | 16 125.00 | 191 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 817.00 | 304 600.00 | 833 216.00 | 1 137 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 023.00 | 6 180.00 | 416 842.00 | 423 023.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 344.00 | | 599 344.00 | 599 344.00 |
CF Disponibilités | 430 047.00 | | 430 047.00 | 430 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 878.00 | 6 180.00 | 1 511 697.00 | 1 517 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 695.00 | 310 781.00 | 2 344 914.00 | 2 655 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 100.00 | | | 1 209 100.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 906.00 | | | 1 842 906.00 |
DP Provisions pour risques | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 404.00 | | | 284 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 334.00 | | | 486 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 914.00 | | | 2 344 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 334.00 | | | 486 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 167.00 | | 650.00 | 1 137 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 990.00 | | | 786 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 177.00 | | 650.00 | 320 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 022.00 | 10 588.00 | | 292 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 022.00 | 10 588.00 | | 292 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 270.00 | 674.00 | 270.00 | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 606.00 | 415 606.00 | | 415 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VP Divers | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 171.00 | 471 171.00 | 30 000.00 | 501 171.00 |
VW T.V.A. | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 334.00 | 486 334.00 | | 486 334.00 |