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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 508.00 | 118 194.00 | 3 313.00 | 121 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 590.00 | 165 748.00 | 24 842.00 | 190 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 167.00 | 294 010.00 | 843 156.00 | 1 137 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 572.00 | 6 180.00 | 574 391.00 | 580 572.00 |
BZ Autres créances | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 050.00 | | 749 050.00 | 749 050.00 |
CF Disponibilités | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 169.00 | 6 180.00 | 1 617 989.00 | 1 624 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 336.00 | 300 191.00 | 2 461 145.00 | 2 761 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 900.00 | | | 1 137 900.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 282.00 | | | 371 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 296.00 | | | 1 949 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 977.00 | | | 288 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 578.00 | | | 496 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 145.00 | | | 2 461 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 578.00 | | | 496 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 600.00 | | 16 567.00 | 1 120 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 990.00 | | | 786 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 610.00 | | 16 567.00 | 303 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 680.00 | 11 332.00 | | 282 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 690.00 | 11 332.00 | | 280 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 972.00 | | 702.00 | 15 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 155.00 | 573 155.00 | | 573 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VI Groupe et associés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 535.00 | 653 535.00 | | 653 535.00 |
VW T.V.A. | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 579.00 | 496 579.00 | | 496 579.00 |