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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 039.00 | 29 834.00 | 7 205.00 | 37 039.00 |
060 Stock marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
110 Total général Actif | 52 045.00 | 29 834.00 | 22 211.00 | 52 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 986.00 | 6 216.00 | | 5 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 483.00 | 67 999.00 | | 68 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 469.00 | 74 215.00 | | 74 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030.00 | 8 397.00 | | 8 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -976.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | 560.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 17 652.00 | 17 069.00 | | 17 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 1 139.00 | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 431.00 | 37 834.00 | | 28 431.00 |
252 Charges sociales | 15 093.00 | 18 766.00 | | 15 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | 369.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 906.00 | 83 158.00 | | 73 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563.00 | -8 944.00 | | 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 2.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 393.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -327.00 | -1 151.00 | | -327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 956.00 | -8 184.00 | | 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |