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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 24 394.00 | 2 501.00 | 26 895.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 879.00 | 26 693.00 | 10 186.00 | 36 879.00 |
060 Stock marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
110 Total général Actif | 57 408.00 | 26 693.00 | 30 715.00 | 57 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 900.00 | 6 101.00 | | 4 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 310.00 | 58 038.00 | | 58 310.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 370.00 | 64 138.00 | | 63 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 819.00 | 6 475.00 | | 3 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | 211.00 | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 18 153.00 | 17 919.00 | | 18 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 818.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 20 750.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | 13 197.00 | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 489.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 96.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 017.00 | 60 137.00 | | 59 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 353.00 | 4 001.00 | | 4 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 354.00 | 3 710.00 | | 4 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |