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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 545.00 | 26 337.00 | 1 207.00 | 27 545.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 049.00 | 28 637.00 | 8 412.00 | 37 049.00 |
060 Stock marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
110 Total général Actif | 52 770.00 | 28 637.00 | 24 133.00 | 52 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 751.00 | 5 986.00 | | 4 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 988.00 | 68 483.00 | | 61 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 740.00 | 74 469.00 | | 66 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 374.00 | 8 030.00 | | 6 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | -135.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | 297.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 18 006.00 | 17 652.00 | | 18 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 4 446.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 300.00 | 28 431.00 | | 20 300.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | 15 093.00 | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 93.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 471.00 | 73 906.00 | | 59 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 269.00 | 563.00 | | 7 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 270.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 190.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 146.00 | 956.00 | | 7 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 145.00 | | | 3 145.00 |