| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 23 626.00 | 3 269.00 | 26 895.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 825.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 879.00 | 25 925.00 | 10 954.00 | 36 879.00 |
060 Stock marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
110 Total général Actif | 53 657.00 | 25 925.00 | 27 731.00 | 53 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 101.00 | 4 751.00 | | 6 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 038.00 | 61 988.00 | | 58 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 138.00 | 66 740.00 | | 64 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475.00 | 6 374.00 | | 6 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | 426.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 283.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 17 919.00 | 18 006.00 | | 17 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -632.00 | | | -632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 006.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 750.00 | 20 300.00 | | 20 750.00 |
252 Charges sociales | 13 197.00 | 12 900.00 | | 13 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 83.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 137.00 | 59 471.00 | | 60 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 001.00 | 7 269.00 | | 4 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 710.00 | 7 146.00 | | 3 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 031.00 | | | 3 031.00 |