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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 616.00 | 22 374.00 | 2 242.00 | 24 616.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 184.00 | 1 241.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 235.00 | 124 875.00 | 11 359.00 | 136 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 578.00 | 148 734.00 | 14 843.00 | 163 578.00 |
BT Marchandises | 27 780.00 | 15 954.00 | 11 825.00 | 27 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 871.00 | 469.00 | 288 401.00 | 288 871.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 987.00 | 16 424.00 | 640 562.00 | 656 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 565.00 | 165 159.00 | 655 406.00 | 820 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 419.00 | | | 266 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DL TOTAL (I) | 423 459.00 | | | 423 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 946.00 | | | 231 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 406.00 | | | 655 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 574.00 | 17 194.00 | 1 530 768.00 | 1 513 574.00 |
FG Production vendue services | 38 062.00 | 1 443.00 | 39 505.00 | 38 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 636.00 | 18 637.00 | 1 570 273.00 | 1 551 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 578.00 | | | 1 578 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 538.00 | | | 1 476 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 229.00 | | 870.00 | 163 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 163 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 138 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 613.00 | | 870.00 | 138 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 592.00 | 5 664.00 | 522.00 | 143 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 391.00 | 1 983.00 | | 20 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 200.00 | 3 681.00 | 522.00 | 123 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 106.00 | 106.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 106.00 | 106.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 424.00 | 106.00 | 106.00 | 16 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 579.00 | 355 579.00 | | 355 579.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 622.00 | 219 622.00 | | 219 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 260.00 | | | 213 260.00 |
ZE Dividendes | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 294.00 | | | 157 294.00 |