| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 897.00 | 529.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 620.00 | 133 019.00 | 5 601.00 | 138 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 963.00 | 159 833.00 | 6 129.00 | 165 963.00 |
BT Marchandises | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 887.00 | | 184 887.00 | 184 887.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 546 275.00 | | 546 275.00 | 546 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 447.00 | | 798 447.00 | 798 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 410.00 | 159 833.00 | 804 577.00 | 964 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 078.00 | 114 249.00 | | 143 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 356.00 | 53 829.00 | | 204 356.00 |
DL TOTAL (I) | 402 435.00 | 223 078.00 | | 402 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 201.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 781.00 | 121 567.00 | | 152 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 38 143.00 | | 67 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | 28 826.00 | | 28 819.00 |
EA Autres dettes | 133 116.00 | 229 963.00 | | 133 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 387.00 | 32 704.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 142.00 | 463 728.00 | | 402 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 577.00 | 686 806.00 | | 804 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | 13 468.00 | | 19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 073.00 | 800 550.00 | | 1 211 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 717.00 | 746 722.00 | | 1 006 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 356.00 | 53 829.00 | | 204 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 702.00 | 1 700.00 | 2 569.00 | 160 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 085.00 | 1 700.00 | 2 569.00 | 136 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 897.00 | 179 181.00 | 106 716.00 | 285 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 818.00 | 283 103.00 | 106 716.00 | 389 818.00 |