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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 611.00 | 813.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 752.00 | 131 880.00 | 5 871.00 | 137 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 094.00 | 158 409.00 | 6 685.00 | 165 094.00 |
BT Marchandises | 5 042.00 | 778.00 | 4 264.00 | 5 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 342.00 | | 271 342.00 | 271 342.00 |
BZ Autres créances | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 434 568.00 | | 434 568.00 | 434 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 613.00 | 778.00 | 854 835.00 | 855 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 708.00 | 159 187.00 | 861 521.00 | 1 020 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DL TOTAL (I) | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
EA Autres dettes | 366 033.00 | | | 366 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 271.00 | | | 682 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 521.00 | | | 861 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 687.00 | | | 465 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 458.00 | 3 727.00 | 1 114 185.00 | 1 110 458.00 |
FG Production vendue services | 18 297.00 | 133.00 | 18 430.00 | 18 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 755.00 | 3 860.00 | 1 132 615.00 | 1 128 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 619.00 | | | 1 141 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 906.00 | | | 1 101 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 787.00 | 2 621.00 | | 155 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 170.00 | 2 621.00 | | 131 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 379.00 | 778.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | 778.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 033.00 | 186 033.00 | | 366 033.00 |
UX Autres créances clients | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VI Groupe et associés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 272.00 | 390 272.00 | | 390 272.00 |
VW T.V.A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 687.00 | 465 687.00 | | 645 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
ST Autres comptes | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
YT Sous‐traitance | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |