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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 755.00 | 671.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 752.00 | 134 031.00 | 3 722.00 | 137 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 095.00 | 160 702.00 | 4 393.00 | 165 095.00 |
BT Marchandises | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 444 474.00 | | 444 474.00 | 444 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 413.00 | | 682 413.00 | 682 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 508.00 | 160 702.00 | 686 806.00 | 847 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 249.00 | 84 536.00 | | 114 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | 39 713.00 | | 53 829.00 |
DL TOTAL (I) | 223 078.00 | 179 249.00 | | 223 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 31 589.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 567.00 | 120 820.00 | | 121 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 324.00 | 36 584.00 | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 76 650.00 | | 38 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | 50 596.00 | | 28 826.00 |
EA Autres dettes | 229 963.00 | 365 953.00 | | 229 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 728.00 | 682 191.00 | | 463 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 806.00 | 861 440.00 | | 686 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 8 561.00 | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 550.00 | 1 141 620.00 | | 800 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 722.00 | 1 101 906.00 | | 746 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 829.00 | 39 713.00 | | 53 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 410.00 | 2 292.00 | | 158 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 793.00 | 2 292.00 | | 133 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 530.00 | 193 530.00 | | 351 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 404.00 | 293 404.00 | | 451 404.00 |