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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 193.00 | 11 338.00 | 7 855.00 | 19 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 051.00 | 1 433 770.00 | 507 281.00 | 1 941 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 444.00 | 1 445 108.00 | 515 336.00 | 1 960 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 575.00 | | 306 575.00 | 306 575.00 |
BZ Autres créances | 176 142.00 | | 176 142.00 | 176 142.00 |
CF Disponibilités | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 511.00 | | 618 511.00 | 618 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 955.00 | 1 445 108.00 | 1 133 847.00 | 2 578 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
DL TOTAL (I) | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 502.00 | | | 417 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 162.00 | | | 278 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 143.00 | | | 909 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 847.00 | | | 1 133 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 534.00 | | | 1 054 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 214 207.00 | 2 214 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 214 207.00 | 2 214 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 701.00 | | | 2 219 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 988.00 | | | 2 157 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 051.00 | | 126 393.00 | 1 834 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | 8 573.00 | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 231.00 | | 117 820.00 | 1 823 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 190.00 | 222 918.00 | | 1 222 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 718.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 570.00 | 222 200.00 | | 1 211 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 152 191.00 | | 6 800.00 | 152 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 191.00 | | 6 800.00 | 152 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 191.00 | | 6 800.00 | 152 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 502.00 | 417 502.00 | | 417 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
VB T. V. A. | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 917.00 | 482 717.00 | 200.00 | 482 917.00 |
VW T.V.A. | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 143.00 | 909 143.00 | | 909 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | | | 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 440.00 | | | 453 440.00 |