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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 803.00 | 28 309.00 | 4 494.00 | 32 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 696.00 | 1 679 227.00 | 165 468.00 | 1 844 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 967.00 | 683 038.00 | 86 928.00 | 769 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 468.00 | 2 390 576.00 | 256 891.00 | 2 647 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 539.00 | | 389 539.00 | 389 539.00 |
BZ Autres créances | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CF Disponibilités | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 931.00 | | 612 931.00 | 612 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 399.00 | 2 390 576.00 | 869 823.00 | 3 260 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
DL TOTAL (I) | 238 065.00 | | | 238 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 742.00 | | | 517 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 757.00 | | | 631 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 823.00 | | | 869 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 757.00 | | | 631 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 160 636.00 | 2 160 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 160 636.00 | 2 160 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 935.00 | | | 2 213 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 539.00 | | | 2 124 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 238.00 | | 5 229.00 | 2 642 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 574.00 | | 5 229.00 | 27 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 664.00 | | | 2 614 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 689.00 | 225 886.00 | | 2 164 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189.00 | 6 119.00 | | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 499.00 | 219 766.00 | | 2 142 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 876.00 | 365 876.00 | | 365 876.00 |
UX Autres créances clients | 389 539.00 | 389 539.00 | | 389 539.00 |
VB T. V. A. | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 166.00 | 522 166.00 | | 522 166.00 |
VW T.V.A. | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 757.00 | 631 757.00 | | 631 757.00 |