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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 343.00 | 17 315.00 | 8 028.00 | 25 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 122.00 | 1 292 194.00 | 471 927.00 | 1 764 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 126.00 | 561 829.00 | 200 297.00 | 762 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 591.00 | 1 871 338.00 | 680 253.00 | 2 551 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 862.00 | | 173 862.00 | 173 862.00 |
BZ Autres créances | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
CF Disponibilités | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 118.00 | | 421 118.00 | 421 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 710.00 | 1 871 338.00 | 1 101 371.00 | 2 972 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 121.00 | | | 436 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 338.00 | | | 265 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 557.00 | | | 956 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 371.00 | | | 1 101 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 557.00 | | | 556 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 391 229.00 | 2 391 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 391 229.00 | 2 391 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 120.00 | | | 2 570 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 993.00 | | | 2 527 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 640.00 | | 525 733.00 | 2 205 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 432.00 | 6 348.00 | 2 551 591.00 | 173 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 348.00 | 2 526 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 193.00 | | 6 150.00 | 19 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 014.00 | | 519 583.00 | 2 013 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 802.00 | 244 633.00 | 6 097.00 | 1 632 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 3 118.00 | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 605.00 | 241 515.00 | 6 097.00 | 1 618 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 338.00 | 265 338.00 | | 265 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
UX Autres créances clients | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VI Groupe et associés | 436 121.00 | 36 121.00 | 400 000.00 | 436 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 074.00 | 365 074.00 | | 365 074.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 557.00 | 556 557.00 | 400 000.00 | 956 557.00 |