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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 193.00 | 14 196.00 | 4 997.00 | 19 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 447.00 | 1 618 606.00 | 567 841.00 | 2 186 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 640.00 | 1 632 802.00 | 572 838.00 | 2 205 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 643.00 | | 232 643.00 | 232 643.00 |
BZ Autres créances | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
CF Disponibilités | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 769.00 | | 552 769.00 | 552 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 409.00 | 1 632 802.00 | 1 125 607.00 | 2 758 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
DL TOTAL (I) | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 220.00 | | | 489 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 324.00 | | | 837 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 607.00 | | | 1 125 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 817.00 | | | 409 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 513 068.00 | 2 513 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 513 068.00 | 2 513 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 287.00 | | | 2 518 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 820.00 | | | 2 402 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 444.00 | 279 506.00 | | 1 960 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 110.00 | 200.00 | 2 205 640.00 | 34 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | 2 186 447.00 | 34 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 051.00 | 279 506.00 | | 1 941 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 108.00 | 187 694.00 | | 1 445 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 2 858.00 | | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 770.00 | 184 836.00 | | 1 433 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 145 391.00 | 9 825.00 | | 145 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 391.00 | 9 825.00 | | 145 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 391.00 | 9 825.00 | | 145 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 220.00 | 61 713.00 | 427 507.00 | 489 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -4 490.00 | -4 490.00 | | -4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
UX Autres créances clients | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
VB T. V. A. | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 982.00 | 471 982.00 | | 471 982.00 |
VW T.V.A. | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 324.00 | 409 817.00 | 427 507.00 | 837 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
ZE Dividendes | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 625.00 | | | 530 625.00 |