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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 012.00 | 32 409.00 | 6 603.00 | 39 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 437.00 | 310 403.00 | 188 034.00 | 498 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 633.00 | 350 322.00 | 234 310.00 | 584 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 929.00 | 21 939.00 | 410 990.00 | 432 929.00 |
BZ Autres créances | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 196.00 | 21 939.00 | 503 257.00 | 525 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 829.00 | 372 261.00 | 737 567.00 | 1 109 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 376.00 | -87 592.00 | | -60 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 416.00 | 27 217.00 | | 30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 145 170.00 | 114 754.00 | | 145 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 927.00 | 54 865.00 | | 87 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 325.00 | 85 047.00 | | 84 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 805.00 | 224 835.00 | | 223 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 135.00 | 227 179.00 | | 183 135.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 11 054.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 397.00 | 602 980.00 | | 592 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 567.00 | 717 734.00 | | 737 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 913.00 | | 24 873.00 | 595 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 154.00 | 584 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 654.00 | 537 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 117.00 | | 13 986.00 | 557 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | 10 887.00 | 28 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 571.00 | 68 906.00 | 36 154.00 | 317 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 560.00 | 68 906.00 | 33 654.00 | 307 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 444.00 | 10 934.00 | 2 439.00 | 13 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | 10 934.00 | 2 439.00 | 13 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 202.00 | 556 202.00 | | 556 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 397.00 | 584 841.00 | 7 556.00 | 592 397.00 |