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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 7 854.00 | 6 417.00 | 14 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 012.00 | 34 882.00 | 4 130.00 | 39 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 599.00 | 346 598.00 | 177 001.00 | 523 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 946.00 | 389 333.00 | 228 613.00 | 617 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 972.00 | 43 746.00 | 316 227.00 | 359 972.00 |
BZ Autres créances | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 623.00 | 43 746.00 | 438 878.00 | 482 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 569.00 | 433 079.00 | 667 490.00 | 1 100 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 960.00 | -60 376.00 | | -29 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 413.00 | 30 416.00 | | -29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 115 757.00 | 145 170.00 | | 115 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 809.00 | 87 927.00 | | 30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | 84 325.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 732.00 | 223 805.00 | | 309 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 178.00 | 183 135.00 | | 183 178.00 |
EA Autres dettes | 13 659.00 | 13 205.00 | | 13 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 734.00 | 592 397.00 | | 551 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 490.00 | 737 567.00 | | 667 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 633.00 | | 36 240.00 | 584 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 617 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 562 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | 6 760.00 | 7 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 449.00 | | 28 089.00 | 537 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 673.00 | | 1 391.00 | 39 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 322.00 | 41 937.00 | 2 926.00 | 350 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 343.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 811.00 | 41 595.00 | 2 926.00 | 342 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 939.00 | 21 807.00 | | 21 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 939.00 | 21 807.00 | | 21 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 809.00 | 25 999.00 | 4 811.00 | 30 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 576.00 | 520 576.00 | | 520 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 734.00 | 546 923.00 | 4 811.00 | 551 734.00 |