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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 5 134.00 | 2 121.00 | 7 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 938.00 | 37 676.00 | 1 263.00 | 38 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 397.00 | 251 848.00 | 74 549.00 | 326 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 378.00 | 294 658.00 | 182 720.00 | 477 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 627.00 | 21 149.00 | 116 478.00 | 137 627.00 |
BZ Autres créances | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
CF Disponibilités | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 297.00 | 21 149.00 | 379 148.00 | 400 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 675.00 | 315 807.00 | 561 868.00 | 877 675.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 710.00 | -62 751.00 | | -57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | 5 042.00 | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 108 136.00 | 117 420.00 | | 108 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 403.00 | 77 626.00 | | 94 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 745.00 | 251 882.00 | | 201 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 067.00 | 153 593.00 | | 148 067.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 14 555.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 732.00 | 497 656.00 | | 453 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 868.00 | 615 076.00 | | 561 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 485.00 | | 83 214.00 | 401 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 477 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 516.00 | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 365 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 846.00 | | 20 294.00 | 346 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 868.00 | | 62 920.00 | 41 868.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 558.00 | 18 421.00 | 7 320.00 | 283 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 1 401.00 | 5 516.00 | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 308.00 | 17 020.00 | 1 804.00 | 274 308.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 951.00 | 5 922.00 | 5 725.00 | 20 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 951.00 | 5 922.00 | 5 725.00 | 20 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | 5 922.00 | 5 725.00 | 20 951.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 745.00 | 201 745.00 | | 201 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 103 783.00 | 62 500.00 | 41 283.00 | 103 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 403.00 | 19 403.00 | 75 000.00 | 94 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 866.00 | 268 857.00 | 23 009.00 | 291 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 649.00 | 331 357.00 | 64 292.00 | 395 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 732.00 | 378 732.00 | 75 000.00 | 453 732.00 |