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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 771.00 | 9 250.00 | 3 521.00 | 12 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 379.00 | 37 278.00 | 1 101.00 | 38 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 467.00 | 237 030.00 | 71 436.00 | 308 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 485.00 | 283 558.00 | 117 927.00 | 401 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 803.00 | 20 951.00 | 357 851.00 | 378 803.00 |
BZ Autres créances | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 101.00 | 20 951.00 | 497 149.00 | 518 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 585.00 | 304 509.00 | 615 076.00 | 919 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 751.00 | -59 373.00 | | -62 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | -3 377.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 117 420.00 | 112 379.00 | | 117 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 626.00 | 53 363.00 | | 77 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 882.00 | 265 328.00 | | 251 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 593.00 | 185 912.00 | | 153 593.00 |
EA Autres dettes | 14 555.00 | 18 541.00 | | 14 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 656.00 | 523 222.00 | | 497 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 076.00 | 635 602.00 | | 615 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 555.00 | | 6 152.00 | 547 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 222.00 | 401 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 222.00 | 346 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 321.00 | | 5 747.00 | 493 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 463.00 | | 405.00 | 41 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 261.00 | 45 495.00 | 140 198.00 | 378 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 1 448.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 460.00 | 44 047.00 | 140 198.00 | 370 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 802.00 | 1 448.00 | | 7 802.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 460.00 | 44 047.00 | 140 198.00 | 370 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 261.00 | 45 495.00 | 140 198.00 | 378 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 261.00 | 45 495.00 | 140 198.00 | 378 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 882.00 | 251 882.00 | | 251 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 928.00 | 499 928.00 | | 499 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 798.00 | 540 798.00 | | 540 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 656.00 | 497 656.00 | | 497 656.00 |