| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AP Constructions | 29 531.00 | 22 764.00 | 6 766.00 | 29 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 676.00 | 79 545.00 | 11 130.00 | 90 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 342.00 | 187 320.00 | 57 022.00 | 244 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 118.00 | 290 185.00 | 83 933.00 | 374 118.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
BZ Autres créances | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 107.00 | | 441 107.00 | 441 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 225.00 | 290 185.00 | 525 040.00 | 815 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 767.00 | | | -77 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 040.00 | | | 525 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 334.00 | | | 311 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 599.00 | | | 382 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 566.00 | | | 372 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 927.00 | 40 611.00 | 16 353.00 | 265 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 465.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 907.00 | 40 611.00 | 15 888.00 | 264 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 205.00 | 84.00 | | 52 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 041.00 | 336 028.00 | 9 013.00 | 345 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 455.00 | 311 335.00 | | 363 455.00 |