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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AP Constructions | 29 531.00 | 24 270.00 | 5 261.00 | 29 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728.00 | 82 080.00 | 5 648.00 | 87 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 184.00 | 218 103.00 | 97 080.00 | 315 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 013.00 | 325 009.00 | 117 003.00 | 442 013.00 |
BT Marchandises | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 580.00 | 18 453.00 | 269 127.00 | 287 580.00 |
BZ Autres créances | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CF Disponibilités | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 240.00 | 18 453.00 | 533 787.00 | 552 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 253.00 | 343 462.00 | 650 790.00 | 994 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 064.00 | | | -55 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 808.00 | | | 332 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 781.00 | | | 466 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 790.00 | | | 650 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 118.00 | | | 374 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 550.00 | | | 364 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 185.00 | 40 863.00 | 6 039.00 | 290 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 630.00 | 40 863.00 | 6 039.00 | 289 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 808.00 | 332 808.00 | | 332 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 287 580.00 | 287 580.00 | | 287 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 857.00 | 21 076.00 | 10 781.00 | 31 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VP Divers | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 321.00 | 362 308.00 | 9 013.00 | 371 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 782.00 | 456 001.00 | 10 781.00 | 466 782.00 |