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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AP Constructions | 29 531.00 | 27 281.00 | 2 249.00 | 29 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 848.00 | 71 812.00 | 2 035.00 | 73 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 13 826.00 | 4 398.00 | 18 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 172.00 | 113 475.00 | 17 696.00 | 131 172.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 374.00 | 1 233.00 | 242 141.00 | 243 374.00 |
BZ Autres créances | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 071.00 | 1 233.00 | 366 838.00 | 368 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 244.00 | 114 708.00 | 384 535.00 | 499 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 535.00 | | | 384 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 243 374.00 | 243 374.00 | | 243 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 883.00 | 317 870.00 | 9 013.00 | 326 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |