| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AP Constructions | 29 531.00 | 25 775.00 | 3 755.00 | 29 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 848.00 | 70 128.00 | 3 720.00 | 73 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 377.00 | 160 811.00 | 53 566.00 | 214 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 325.00 | 257 270.00 | 70 054.00 | 327 325.00 |
BT Marchandises | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 860.00 | 770.00 | 247 090.00 | 247 860.00 |
BZ Autres créances | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CF Disponibilités | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 089.00 | 770.00 | 409 318.00 | 410 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 414.00 | 258 041.00 | 479 373.00 | 737 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 640.00 | | | -32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DL TOTAL (I) | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 217.00 | | | 254 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 373.00 | | | 479 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 268.00 | | | 221 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 013.00 | | 14 799.00 | 442 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 487.00 | 327 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 487.00 | 317 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 445.00 | | 14 799.00 | 432 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 009.00 | 37 882.00 | 105 621.00 | 325 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 454.00 | 37 882.00 | 105 621.00 | 324 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 247 861.00 | 247 861.00 | | 247 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 651.00 | 25 702.00 | 32 949.00 | 58 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VP Divers | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 326.00 | 322 313.00 | 9 013.00 | 331 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 218.00 | 221 269.00 | 32 949.00 | 254 218.00 |