| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 1 050.00 | 15 244.00 | 16 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 22 889.00 | 8 700.00 | 31 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 931.00 | 25 909.00 | 360 022.00 | 385 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
BZ Autres créances | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CF Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 975.00 | 25 909.00 | 595 066.00 | 620 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 269.00 | 179 188.00 | | 229 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | 50 081.00 | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 294 206.00 | 237 654.00 | | 294 206.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 114 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 114 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 684.00 | 87 635.00 | | 71 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 17 966.00 | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 897.00 | 84 605.00 | | 56 897.00 |
EA Autres dettes | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 860.00 | 194 218.00 | | 199 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 066.00 | 545 873.00 | | 595 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 426.00 | | 735 426.00 | 735 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 426.00 | | 735 426.00 | 735 426.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 343.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 707.00 | 4 343.00 | | -42 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 12 484.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 446.00 | 650 691.00 | | 748 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 895.00 | 600 610.00 | | 691 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | 50 081.00 | | 56 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 413.00 | | 30 518.00 | 355 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 558.00 | | 30 518.00 | 305 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142.00 | 5 767.00 | | 20 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 5 767.00 | | 19 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | 13 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | 13 000.00 | 114 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 659.00 | 193 583.00 | 336 077.00 | 529 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 861.00 | 199 861.00 | | 199 861.00 |