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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 1 050.00 | 15 244.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 797.00 | 17 084.00 | 25 713.00 | 42 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 329.00 | 18 134.00 | 95 195.00 | 113 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 204.00 | 18 134.00 | 198 070.00 | 216 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DL TOTAL (I) | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 430.00 | | 566 430.00 | 566 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 430.00 | | 566 430.00 | 566 430.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 967.00 | | | 542 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 537.00 | | 43 792.00 | 204 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 54 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 113 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 445.00 | | 43 792.00 | 145 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 7 110.00 | | 11 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 7 110.00 | | 9 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 76 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 76 000.00 | 101 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 19 393.00 | 31 355.00 | 50 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 59 808.00 | 54 237.00 | 114 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 199.00 | 104 843.00 | 31 355.00 | 136 199.00 |