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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 1 050.00 | 15 244.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 32 055.00 | 11 494.00 | 43 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 942.00 | 33 105.00 | 107 836.00 | 140 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 180.00 | 33 105.00 | 159 074.00 | 192 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 716.00 | | | -15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 285.00 | | 404 285.00 | 404 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 285.00 | | 404 285.00 | 404 285.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 606.00 | | | 404 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 323.00 | | | 420 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 716.00 | | | -15 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 463.00 | 6 683.00 | 4 780.00 | 11 463.00 |
VI Groupe et associés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 496.00 | 44 399.00 | 81 097.00 | 125 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 019.00 | 143 239.00 | 4 780.00 | 148 019.00 |