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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 1 050.00 | 15 244.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 797.00 | 9 974.00 | 32 823.00 | 42 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 537.00 | 11 024.00 | 193 512.00 | 204 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BZ Autres créances | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
CF Disponibilités | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 667.00 | 11 024.00 | 361 643.00 | 372 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
DL TOTAL (I) | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 643.00 | | | 361 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 065.00 | | 516 065.00 | 516 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 065.00 | | 516 065.00 | 516 065.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 614.00 | | | 517 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 420.00 | | | 453 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 748.00 | | 35 549.00 | 132 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | | 35 549.00 | 7 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 2 725.00 | | 8 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 2 725.00 | | 7 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 812.00 | 10 360.00 | 32 452.00 | 42 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
VP Divers | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 239.00 | 142 794.00 | 145 445.00 | 288 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 577.00 | 83 124.00 | 32 452.00 | 115 577.00 |