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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 303.00 | 41 918.00 | 13 385.00 | 55 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 23 216.00 | 3 889.00 | 27 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 337.00 | 71 331.00 | 40 006.00 | 111 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 884.00 | 2 188.00 | 56 695.00 | 58 884.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 017.00 | 2 188.00 | 84 828.00 | 87 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 354.00 | 73 520.00 | 124 834.00 | 198 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 150.00 | 18 006.00 | | 22 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 4 143.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 50 624.00 | 30 950.00 | | 50 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 2 117.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 13 909.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | 46 618.00 | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 303.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 310.00 | 66 999.00 | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 834.00 | 99 849.00 | | 124 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 310.00 | 66 999.00 | | 72 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 422.00 | | 48 418.00 | 111 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 503.00 | 17 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 503.00 | 111 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | 48 418.00 | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 9 671.00 | | 61 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | 9 671.00 | | 55 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | 4 284.00 | | 5 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | 6 698.00 | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 78 679.00 | 61 986.00 | | 78 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 769.00 | 82 637.00 | | 94 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 49 212.00 | 14 662.00 | | 49 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274.00 | 118.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 693.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | 5 977.00 | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 846.00 | 69 625.00 | | 86 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 482.00 | 37 740.00 | | 45 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 597.00 | 166 100.00 | | 226 597.00 |