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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 008.00 | 52 600.00 | 409.00 | 53 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 39 882.00 | 44 292.00 | 84 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 453.00 | 98 679.00 | 70 775.00 | 169 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | 2 188.00 | 30 029.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 043.00 | 2 188.00 | 127 855.00 | 130 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 496.00 | 100 867.00 | 198 629.00 | 299 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 318.00 | 40 093.00 | | 65 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 25 224.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 81 030.00 | 74 118.00 | | 81 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 573.00 | 37 806.00 | | 24 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 267.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 14 305.00 | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 243.00 | 58 237.00 | | 60 243.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 1 000.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 699.00 | 111 615.00 | | 115 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 629.00 | 187 633.00 | | 198 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 480.00 | 87 042.00 | | 104 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 050.00 | | 16 488.00 | 153 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 21 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 169 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 071.00 | | 13 111.00 | 124 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | 3 377.00 | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 018.00 | 17 661.00 | | 81 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | 17 661.00 | | 74 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
UX Autres créances clients | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 573.00 | 13 353.00 | 11 220.00 | 24 573.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 491.00 | 53 417.00 | 21 074.00 | 74 491.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 699.00 | 104 480.00 | 11 220.00 | 115 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | 7 567.00 | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 9 928.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 95 718.00 | 75 958.00 | | 95 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 413.00 | 99 725.00 | | 112 413.00 |
YT Sous‐traitance | 43 364.00 | 29 160.00 | | 43 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 696.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | 9 263.00 | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 861.00 | 88 512.00 | | 99 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 733.00 | 43 961.00 | | 50 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 732.00 | 214 987.00 | | 258 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |