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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 763.00 | 53 031.00 | 3 732.00 | 56 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 403.00 | 71 121.00 | 124 282.00 | 195 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 166.00 | 130 350.00 | 163 816.00 | 294 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 641.00 | 2 188.00 | 41 452.00 | 43 641.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 146.00 | 2 188.00 | 94 958.00 | 97 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 312.00 | 132 538.00 | 258 774.00 | 391 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
DH Report à nouveau | | 87 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 067.00 | 10 586.00 | | -50 067.00 |
DL TOTAL (I) | 57 224.00 | 107 292.00 | | 57 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 104.00 | 27 181.00 | | 90 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 3 147.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 13 792.00 | | 16 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 240.00 | 80 961.00 | | 77 240.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 3 890.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 649.00 | 128 972.00 | | 199 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 774.00 | 238 164.00 | | 258 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 690.00 | 116 264.00 | | 124 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 074.00 | | 106 092.00 | 188 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 688.00 | | 105 866.00 | 167 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | 226.00 | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 193.00 | 21 157.00 | | 109 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 996.00 | 21 157.00 | | 102 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 104.00 | 15 145.00 | 74 959.00 | 90 104.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 572.00 | 71 158.00 | 9 414.00 | 80 572.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 649.00 | 124 690.00 | 74 959.00 | 199 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | 6 480.00 | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 6 453.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 114 861.00 | 88 814.00 | | 114 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 704.00 | 87 530.00 | | 92 704.00 |
YT Sous‐traitance | 63 207.00 | 62 697.00 | | 63 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | 4 150.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | 10 630.00 | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 348.00 | 103 876.00 | | 113 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 934.00 | 39 870.00 | | 49 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 039.00 | 245 495.00 | | 277 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |