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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 679.00 | 49 987.00 | 64 692.00 | 114 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 074.00 | 109 193.00 | 78 880.00 | 188 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 584.00 | 2 188.00 | 18 395.00 | 20 584.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 472.00 | 2 188.00 | 159 283.00 | 161 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 545.00 | 111 381.00 | 238 164.00 | 349 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 906.00 | 72 230.00 | | 87 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | 15 676.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 107 292.00 | 96 706.00 | | 107 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 181.00 | 38 753.00 | | 27 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 343.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 19 783.00 | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 961.00 | 71 451.00 | | 80 961.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 5 564.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 972.00 | 135 894.00 | | 128 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 164.00 | 234 500.00 | | 238 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 264.00 | 118 288.00 | | 116 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 664.00 | | 10 410.00 | 177 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 597.00 | | 10 091.00 | 157 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | 319.00 | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 570.00 | 15 623.00 | | 93 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | 15 623.00 | | 87 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 181.00 | 14 472.00 | 12 709.00 | 27 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 047.00 | 40 859.00 | 9 188.00 | 50 047.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 972.00 | 116 264.00 | 12 709.00 | 128 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 11 925.00 | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | 6 905.00 | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 88 814.00 | 96 976.00 | | 88 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 530.00 | 93 315.00 | | 87 530.00 |
YT Sous‐traitance | 62 697.00 | 72 047.00 | | 62 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 150.00 | 2 221.00 | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | 14 146.00 | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 876.00 | 103 089.00 | | 103 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 870.00 | 50 189.00 | | 39 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 495.00 | 269 242.00 | | 245 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |