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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 066.00 | 374 779.00 | 260 287.00 | 635 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 151.00 | 308 804.00 | 293 347.00 | 602 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 742.00 | 434 742.00 | | 434 742.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 923.00 | 2 238 136.00 | 749 787.00 | 2 987 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016 788.00 | 215 237.00 | 6 801 550.00 | 7 016 788.00 |
BZ Autres créances | 3 130 749.00 | 43 177.00 | 3 087 572.00 | 3 130 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 848 666.00 | | 848 666.00 | 848 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 168 988.00 | 258 414.00 | 10 910 574.00 | 11 168 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 911.00 | 2 496 550.00 | 11 660 360.00 | 14 156 911.00 |
CU Autres participations | 184 856.00 | 174 866.00 | 9 990.00 | 184 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950 628.00 | 944 944.00 | 5 684.00 | 950 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 565.00 | 13 065.00 | | 11 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
DH Report à nouveau | 565 542.00 | 326 424.00 | | 565 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 977.00 | 501 832.00 | | 594 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 955.00 | 1 012 192.00 | | 1 342 955.00 |
DP Provisions pour risques | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 603.00 | 2 050 636.00 | | 3 199 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 802.00 | 985 009.00 | | 2 031 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 807.00 | 4 966 607.00 | | 4 309 807.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 72 447.00 | | 11 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 673.00 | 264 546.00 | | 727 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 280 315.00 | 8 339 596.00 | | 10 280 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 360.00 | 9 351 788.00 | | 11 660 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 386 445.00 | | 25 386 445.00 | 25 386 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 386 445.00 | | 25 386 445.00 | 25 386 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 406 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 569 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 276 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 036.00 | 131 265.00 | | 20 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 286.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 702.00 | 132 551.00 | | 21 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 120.00 | 140 402.00 | | 95 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 2 338.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 091.00 | 43 177.00 | | 37 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 612.00 | 185 917.00 | | 132 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 910.00 | -53 366.00 | | -110 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 544 009.00 | 21 587 758.00 | | 25 544 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 949 032.00 | 21 085 926.00 | | 24 949 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 977.00 | 501 832.00 | | 594 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 114.00 | 14 343.00 | | 4 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 414.00 | | | 258 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 414.00 | | | 258 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 802.00 | 2 031 802.00 | | 2 031 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 673.00 | 727 673.00 | | 727 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 861 991.00 | 10 246 770.00 | 615 221.00 | 10 861 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 280 315.00 | 10 134 062.00 | 146 253.00 | 10 280 315.00 |