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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 250.00 | 211 786.00 | 213 464.00 | 425 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 021.00 | 295 957.00 | 46 064.00 | 342 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 656.00 | 187 656.00 | 50 000.00 | 237 656.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 854.00 | 1 712 570.00 | 482 283.00 | 2 194 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 939.00 | 215 237.00 | 4 615 702.00 | 4 830 939.00 |
BZ Autres créances | 2 362 137.00 | 43 177.00 | 2 318 960.00 | 2 362 137.00 |
CF Disponibilités | 1 785 914.00 | | 1 785 914.00 | 1 785 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 918.00 | 258 414.00 | 8 869 504.00 | 9 127 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 772.00 | 1 970 984.00 | 9 351 788.00 | 11 322 772.00 |
CU Autres participations | 104 296.00 | 94 306.00 | 9 990.00 | 104 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 227.00 | 922 865.00 | 20 362.00 | 943 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
DH Report à nouveau | 326 424.00 | -173 354.00 | | 326 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 832.00 | 499 778.00 | | 501 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 192.00 | 510 360.00 | | 1 012 192.00 |
DN Avances conditionnées | | 375 410.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 375 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 636.00 | 1 370 931.00 | | 2 050 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 009.00 | 790 334.00 | | 985 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966 607.00 | 5 313 316.00 | | 4 966 607.00 |
EA Autres dettes | 72 447.00 | 1 488.00 | | 72 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 546.00 | 31 868.00 | | 264 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 596.00 | 7 508 287.00 | | 8 339 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 788.00 | 8 018 647.00 | | 9 351 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 383 187.00 | | 21 383 187.00 | 21 383 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 383 187.00 | | 21 383 187.00 | 21 383 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 451 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 704 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 723 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 265.00 | 89 233.00 | | 131 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 12 171.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 551.00 | 101 404.00 | | 132 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 402.00 | 187 354.00 | | 140 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | 7 605.00 | | 2 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 917.00 | 194 959.00 | | 185 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 366.00 | -93 554.00 | | -53 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 758.00 | 20 738 566.00 | | 21 587 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 085 926.00 | 20 238 789.00 | | 21 085 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 832.00 | 499 778.00 | | 501 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 343.00 | 46 193.00 | | 14 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 020.00 | 143 394.00 | | 115 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 660.00 | 255 716.00 | | 284 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 660.00 | 255 716.00 | | 284 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 009.00 | 985 009.00 | | 985 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 064.00 | 7 342 004.00 | 380 060.00 | 7 722 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 596.00 | 8 107 534.00 | 232 062.00 | 8 339 596.00 |