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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 983.00 | 567 713.00 | 325 270.00 | 892 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 550.00 | 433 459.00 | 484 091.00 | 917 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 384.00 | 731 384.00 | | 731 384.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 197.00 | 2 864 853.00 | 1 104 344.00 | 3 969 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 186 867.00 | 215 237.00 | 11 971 630.00 | 12 186 867.00 |
BZ Autres créances | 4 454 833.00 | 43 177.00 | 4 411 657.00 | 4 454 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | 11 400.00 | 3 900.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 1 745 858.00 | | 1 745 858.00 | 1 745 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 553 252.00 | 269 814.00 | 18 283 438.00 | 18 553 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 522 448.00 | 3 134 667.00 | 19 387 781.00 | 22 522 448.00 |
CU Autres participations | 194 736.00 | 184 746.00 | 9 990.00 | 194 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950 628.00 | 947 551.00 | 3 077.00 | 950 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 650.00 | 11 565.00 | | 115 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 214 790.00 | 71 303.00 | | 214 790.00 |
DH Report à nouveau | 860 518.00 | 565 542.00 | | 860 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 298.00 | 594 977.00 | | 385 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 825.00 | 1 342 955.00 | | 1 675 825.00 |
DP Provisions pour risques | 23 310.00 | 37 091.00 | | 23 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 310.00 | 37 091.00 | | 23 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 657.00 | 3 199 603.00 | | 4 686 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 389.00 | 2 031 802.00 | | 4 079 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015 763.00 | 4 309 807.00 | | 7 015 763.00 |
EA Autres dettes | 38 852.00 | 11 079.00 | | 38 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867 634.00 | 727 673.00 | | 1 867 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 688 646.00 | 10 280 315.00 | | 17 688 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 387 781.00 | 11 660 360.00 | | 19 387 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 887 196.00 | | 37 887 196.00 | 37 887 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 887 196.00 | | 37 887 196.00 | 37 887 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 971 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 883 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 640 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 434.00 | |
GE Autres charges | | | 64 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 043 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | 1 667.00 | | 5 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | 21 702.00 | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 142.00 | 95 120.00 | | 124 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 401.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 281.00 | 132 612.00 | | 124 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 234.00 | -110 910.00 | | -105 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 001 842.00 | 25 544 009.00 | | 38 001 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 616 544.00 | 24 949 032.00 | | 37 616 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 298.00 | 594 977.00 | | 385 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 114.00 | | |