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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 62 104.00 | 12 277.00 | 74 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 783.00 | 217 495.00 | 113 288.00 | 330 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
BF Prêts | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 257.00 | 1 112 576.00 | 554 680.00 | 1 667 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 729.00 | 115 020.00 | 3 643 709.00 | 3 758 729.00 |
BZ Autres créances | 953 654.00 | | 953 654.00 | 953 654.00 |
CF Disponibilités | 1 090 130.00 | | 1 090 130.00 | 1 090 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 791.00 | 115 020.00 | 5 868 772.00 | 5 983 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 048.00 | 1 227 596.00 | 6 423 452.00 | 7 651 048.00 |
CU Autres participations | 78 156.00 | 68 166.00 | 9 990.00 | 78 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 934 882.00 | 764 812.00 | 170 070.00 | 934 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
DH Report à nouveau | -621 052.00 | -1 002 720.00 | | -621 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 698.00 | 381 667.00 | | 447 698.00 |
DL TOTAL (I) | 10 583.00 | -437 116.00 | | 10 583.00 |
DN Avances conditionnées | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DO TOTAL (II) | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 996.00 | 460 136.00 | | 455 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 873.00 | 780 517.00 | | 660 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920 240.00 | 4 995 399.00 | | 4 920 240.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 037 459.00 | 6 236 544.00 | | 6 037 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 452.00 | 5 799 428.00 | | 6 423 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 332 690.00 | 5 671.00 | 19 338 360.00 | 19 332 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332 690.00 | 5 671.00 | 19 338 360.00 | 19 332 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 284 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 953 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 070.00 | 57 670.00 | | 52 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 545.00 | 334.00 | | 13 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 615.00 | 58 004.00 | | 65 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 847.00 | 84 242.00 | | 128 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 283.00 | 84 242.00 | | 130 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 668.00 | -26 237.00 | | -64 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 566 209.00 | 18 217 398.00 | | 19 566 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 510.00 | 17 835 730.00 | | 19 118 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 698.00 | 381 667.00 | | 447 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 649.00 | 217 327.00 | | 65 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 477.00 | 4 887 422.00 | 249 055.00 | 5 136 477.00 |