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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 153 800.00 | 96 200.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 503.00 | 100 245.00 | 27 257.00 | 127 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 511.00 | 262 525.00 | 157 986.00 | 420 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 014.00 | 516 571.00 | 281 443.00 | 798 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 996.00 | | 293 996.00 | 293 996.00 |
CF Disponibilités | 172 120.00 | | 172 120.00 | 172 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 216.00 | | 532 216.00 | 532 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 231.00 | 516 571.00 | 813 660.00 | 1 330 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 277 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 570.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 436.00 | 36 176.00 | | 40 436.00 |
DL TOTAL (I) | 362 983.00 | 322 546.00 | | 362 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 787.00 | 257 099.00 | | 228 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 104 654.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 21 578.00 | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 496.00 | 100 618.00 | | 127 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 677.00 | 483 950.00 | | 385 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 660.00 | 806 497.00 | | 813 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 828.00 | 277 434.00 | | 210 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 508.00 | | 1 273 508.00 | 1 273 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 508.00 | | 1 273 508.00 | 1 273 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 494.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 945.00 | | | -65 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 857.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 501.00 | 1 167 295.00 | | 1 281 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 065.00 | 1 131 119.00 | | 1 241 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 436.00 | 36 176.00 | | 40 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 904.00 | | 15 287.00 | 784 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 798 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 548 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 904.00 | | 15 287.00 | 534 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 342.00 | 45 495.00 | 1 266.00 | 472 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 575.00 | 19 225.00 | | 134 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 767.00 | 26 270.00 | 1 266.00 | 337 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 599.00 | 53 750.00 | 174 849.00 | 228 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 678.00 | 210 829.00 | 174 849.00 | 385 678.00 |