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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 192 250.00 | 57 750.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 068.00 | 109 801.00 | 18 267.00 | 128 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 704.00 | 286 809.00 | 175 895.00 | 462 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 773.00 | 588 861.00 | 251 912.00 | 840 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CF Disponibilités | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 267.00 | | 449 267.00 | 449 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 041.00 | 588 861.00 | 701 180.00 | 1 290 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 354 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 183.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 40 362.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 378 432.00 | 403 345.00 | | 378 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624.00 | 254 595.00 | | 201 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 19 675.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 21 309.00 | | 20 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 723.00 | 126 917.00 | | 97 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 747.00 | 422 497.00 | | 322 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 180.00 | 825 843.00 | | 701 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 158.00 | 221 146.00 | | 175 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 206.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 774.00 | | 11 781.00 | 840 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 774.00 | | 11 781.00 | 590 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 861.00 | 125 711.00 | 75 209.00 | 588 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 250.00 | 48 077.00 | 28 846.00 | 192 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 611.00 | 77 634.00 | 46 363.00 | 396 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 754.00 | 54 863.00 | 92 891.00 | 147 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 681.00 | 149 790.00 | 92 891.00 | 242 681.00 |