| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 173 025.00 | 76 975.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 068.00 | 105 018.00 | 23 050.00 | 128 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 287.00 | 264 927.00 | 198 360.00 | 463 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 356.00 | 542 970.00 | 298 385.00 | 841 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CF Disponibilités | 249 388.00 | | 249 388.00 | 249 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 457.00 | | 527 457.00 | 527 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 814.00 | 542 970.00 | 825 843.00 | 1 368 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 313 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 746.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 40 436.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 403 345.00 | 362 983.00 | | 403 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 595.00 | 228 787.00 | | 254 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 675.00 | 6 111.00 | | 19 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 23 282.00 | | 21 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 917.00 | 127 496.00 | | 126 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 497.00 | 385 677.00 | | 422 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 843.00 | 813 660.00 | | 825 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 146.00 | 210 828.00 | | 221 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 008.00 | | 1 202 008.00 | 1 202 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 008.00 | | 1 202 008.00 | 1 202 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 860.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 35.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 65 945.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -65 945.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 022.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 313.00 | 1 281 501.00 | | 1 294 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 951.00 | 1 241 065.00 | | 1 253 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | 40 436.00 | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 015.00 | | 66 803.00 | 798 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 461.00 | 841 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 591 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 015.00 | | 66 803.00 | 548 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 571.00 | 49 861.00 | 23 461.00 | 516 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 800.00 | 19 225.00 | | 153 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 771.00 | 30 636.00 | 23 461.00 | 362 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 395.00 | 53 044.00 | 201 351.00 | 254 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 498.00 | 221 147.00 | 201 351.00 | 422 498.00 |