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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 230 712.00 | 19 288.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 430.00 | 120 875.00 | 17 555.00 | 138 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 239.00 | 338 870.00 | 133 369.00 | 472 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 668.00 | 690 456.00 | 170 212.00 | 860 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BZ Autres créances | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 975.00 | | 518 975.00 | 518 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 643.00 | 690 456.00 | 689 187.00 | 1 379 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 433.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 016.00 | 38 519.00 | | -10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 396 935.00 | 416 951.00 | | 396 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 700.00 | 147 933.00 | | 221 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 1 259.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 20 151.00 | | 9 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 73 339.00 | | 56 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 252.00 | 242 681.00 | | 292 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 187.00 | 659 632.00 | | 689 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 942.00 | 149 790.00 | | 154 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 179.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 554.00 | | 9 793.00 | 852 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 860 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 610 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 554.00 | | 9 793.00 | 602 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 363.00 | 51 095.00 | 2.00 | 639 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 481.00 | 19 231.00 | | 211 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 882.00 | 31 865.00 | 2.00 | 427 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 563.00 | 84 253.00 | 137 311.00 | 221 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VP Divers | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 252.00 | 154 942.00 | 137 311.00 | 292 252.00 |