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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 626.00 | 122 414.00 | 427 211.00 | 549 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 555.00 | 33 378.00 | 28 177.00 | 61 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 938.00 | 178 724.00 | 464 214.00 | 642 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
BN En cours de production de biens | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 141.00 | 685.00 | 595 456.00 | 596 141.00 |
BZ Autres créances | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CF Disponibilités | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 267.00 | 685.00 | 999 582.00 | 1 000 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 204.00 | 179 409.00 | 1 463 795.00 | 1 643 204.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 676.00 | -401 767.00 | | -201 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 382.00 | 200 091.00 | | 219 382.00 |
DL TOTAL (I) | 279 690.00 | 60 308.00 | | 279 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 129.00 | 659 149.00 | | 454 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 639.00 | 222 462.00 | | 576 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 469.00 | 131 013.00 | | 146 469.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 542.00 | | 6 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 106.00 | 1 088 378.00 | | 1 184 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 795.00 | 1 148 686.00 | | 1 463 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 182.00 | | 1 958 182.00 | 1 958 182.00 |
FG Production vendue services | 251 321.00 | | 251 321.00 | 251 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 503.00 | | 2 209 503.00 | 2 209 503.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 609.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 609.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 758.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 758.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | 851.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 685.00 | 2 231 355.00 | | 2 220 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 303.00 | 2 031 264.00 | | 2 001 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 382.00 | 200 091.00 | | 219 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 646.00 | | 456 291.00 | 187 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 642 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 22 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 910.00 | | 456 271.00 | 154 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 20.00 | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 570.00 | 44 154.00 | | 134 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 638.00 | 44 154.00 | | 111 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 639.00 | 576 639.00 | | 576 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 596 141.00 | | | 596 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VC Groupe et associés | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VI Groupe et associés | 454 129.00 | 454 129.00 | | 454 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 040.00 | 697 295.00 | 8 745.00 | 706 040.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 106.00 | 1 184 106.00 | | 1 184 106.00 |