| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 168.00 | 23 051.00 | 1 118.00 | 24 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 136.00 | 1 664.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 626.00 | 198 752.00 | 350 873.00 | 549 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 904.00 | 40 490.00 | 29 414.00 | 69 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 404.00 | 263 428.00 | 391 976.00 | 655 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
BN En cours de production de biens | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 121.00 | 685.00 | 772 436.00 | 773 121.00 |
BZ Autres créances | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CF Disponibilités | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 505.00 | 685.00 | 1 153 820.00 | 1 154 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 910.00 | 264 113.00 | 1 545 796.00 | 1 809 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 706.00 | -201 676.00 | | 17 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 383.00 | 219 382.00 | | 81 383.00 |
DL TOTAL (I) | 361 073.00 | 279 690.00 | | 361 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 419.00 | 454 129.00 | | 525 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 702.00 | 576 639.00 | | 445 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 597.00 | 146 469.00 | | 200 597.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 6 867.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 724.00 | 1 184 106.00 | | 1 184 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 796.00 | 1 463 795.00 | | 1 545 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 724.00 | 1 184 106.00 | | 1 184 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 835 046.00 | | 1 835 046.00 | 1 835 046.00 |
FG Production vendue services | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 237.00 | | 2 038 237.00 | 2 038 237.00 |
FM Production stockée | | | 21 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | 1 325.00 | | 15 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | 1 325.00 | | 15 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 2 636.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 470.00 | 1 000.00 | | 79 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 174.00 | 3 636.00 | | 80 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 838.00 | -2 311.00 | | -64 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 469.00 | 2 220 685.00 | | 2 078 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 087.00 | 2 001 303.00 | | 1 997 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 383.00 | 219 382.00 | | 81 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 938.00 | | 13 930.00 | 642 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 655 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 932.00 | | 5 500.00 | 22 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 181.00 | | 8 349.00 | 611 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | 82.00 | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 724.00 | 86 168.00 | 1 464.00 | 178 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 2 718.00 | 1 464.00 | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 792.00 | 83 450.00 | | 155 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 702.00 | 445 702.00 | | 445 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 773 121.00 | | | 773 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 525 419.00 | 525 419.00 | | 525 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 428.00 | 840 428.00 | | 840 428.00 |
VW T.V.A. | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 724.00 | 1 184 724.00 | | 1 184 724.00 |