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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 368.00 | 2 942.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 423.00 | 275 606.00 | 296 817.00 | 572 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 370.00 | 45 813.00 | 48 557.00 | 94 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 177.00 | 345 954.00 | 357 223.00 | 703 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
BN En cours de production de biens | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 498.00 | | 706 498.00 | 706 498.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 784.00 | | 1 032 784.00 | 1 032 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 961.00 | 345 954.00 | 1 390 007.00 | 1 735 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 089.00 | 17 706.00 | | 99 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 81 383.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 440 476.00 | 361 073.00 | | 440 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 755.00 | 525 419.00 | | 487 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 628.00 | 445 702.00 | | 276 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 128.00 | 200 597.00 | | 183 128.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 2 830.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 531.00 | 1 184 724.00 | | 949 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 007.00 | 1 545 796.00 | | 1 390 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 531.00 | 1 184 724.00 | | 949 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 055.00 | | 2 511 055.00 | 2 511 055.00 |
FG Production vendue services | 296 192.00 | | 296 192.00 | 296 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 247.00 | | 2 807 247.00 | 2 807 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 924.00 | 15 336.00 | | 10 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | 15 336.00 | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 704.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 905.00 | 79 470.00 | | 148 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 871.00 | 80 174.00 | | 149 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 947.00 | -64 838.00 | | -138 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 614.00 | 2 078 469.00 | | 2 829 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 211.00 | 1 997 087.00 | | 2 750 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 403.00 | 81 383.00 | | 79 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 404.00 | | 50 573.00 | 655 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 703 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 27 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | 3 310.00 | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 529.00 | | 47 263.00 | 619 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 428.00 | 85 326.00 | 2 800.00 | 263 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 186.00 | 3 150.00 | 2 800.00 | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 242.00 | 82 176.00 | | 239 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 706 498.00 | 706 498.00 | | 706 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 487 755.00 | 487 755.00 | | 487 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 227.00 | 772 227.00 | | 772 227.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 531.00 | 949 531.00 | | 949 531.00 |