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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 423.00 | 352 739.00 | 219 684.00 | 572 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 370.00 | 53 712.00 | 40 658.00 | 94 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 525.00 | 433 929.00 | 269 596.00 | 703 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
BN En cours de production de biens | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 161.00 | | 1 038 161.00 | 1 038 161.00 |
BZ Autres créances | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CF Disponibilités | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 214.00 | | 1 415 214.00 | 1 415 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 739.00 | 433 929.00 | 1 684 810.00 | 2 118 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 492.00 | 99 089.00 | | 178 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 570.00 | 79 403.00 | | 289 570.00 |
DL TOTAL (I) | 730 046.00 | 440 476.00 | | 730 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 182.00 | 487 755.00 | | 390 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 519.00 | 276 628.00 | | 289 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 063.00 | 183 128.00 | | 275 063.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 764.00 | 949 531.00 | | 954 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 810.00 | 1 390 007.00 | | 1 684 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 182.00 | | | 390 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 177.00 | | 347.00 | 703 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 792.00 | | | 666 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | 347.00 | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 954.00 | 87 975.00 | | 345 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 536.00 | 2 942.00 | | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 418.00 | 85 032.00 | | 321 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 519.00 | 289 519.00 | | 289 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 161.00 | 1 038 161.00 | | 1 038 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VI Groupe et associés | 390 182.00 | 390 182.00 | | 390 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 203.00 | 1 137 203.00 | | 1 137 203.00 |
VW T.V.A. | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 764.00 | 954 764.00 | | 954 764.00 |