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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 498 933.00 | 1 480 981.00 | 17 952.00 | 1 498 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 655.00 | 5 125.00 | 17 530.00 | 22 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 959.00 | 459 714.00 | 149 245.00 | 608 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 210.00 | 1 945 820.00 | 422 390.00 | 2 368 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BZ Autres créances | 1 013 671.00 | | 1 013 671.00 | 1 013 671.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 809.00 | | 1 059 809.00 | 1 059 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 018.00 | 1 945 820.00 | 1 482 198.00 | 3 428 018.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 |
DH Report à nouveau | -406 419.00 | -539 327.00 | | -406 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 132.00 | 132 908.00 | | 125 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 746.00 | 965 614.00 | | 1 090 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 341.00 | 354 291.00 | | 367 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 10 903.00 | | 2 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | | 12 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 452.00 | 386 090.00 | | 378 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 198.00 | 1 358 704.00 | | 1 482 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 091.00 | | 998 091.00 | 998 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 091.00 | | 998 091.00 | 998 091.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 219.00 | 1 010 209.00 | | 998 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 086.00 | 877 300.00 | | 873 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 132.00 | 132 908.00 | | 125 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 613.00 | | 217 618.00 | 2 154 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 021.00 | | 2 368 210.00 | 4 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | | 2 253 381.00 | 4 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 366.00 | | 217 035.00 | 2 040 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 247.00 | | 583.00 | 114 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 795.00 | 31 025.00 | | 1 914 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 795.00 | 31 025.00 | | 1 914 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 341.00 | 367 341.00 | | 367 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
UX Autres créances clients | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VB T. V. A. | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
VC Groupe et associés | 922 340.00 | | | 922 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 610.00 | 1 059 791.00 | 114 819.00 | 1 174 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 452.00 | 378 452.00 | | 378 452.00 |