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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 527 705.00 | 1 486 867.00 | 40 838.00 | 1 527 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 655.00 | 5 125.00 | 17 530.00 | 22 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 024.00 | 513 422.00 | 270 602.00 | 784 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 897.00 | 2 005 414.00 | 444 483.00 | 2 449 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 1 425 627.00 | | 1 425 627.00 | 1 425 627.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 766.00 | | 1 464 766.00 | 1 464 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 663.00 | 2 005 414.00 | 1 909 249.00 | 3 914 663.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 |
DH Report à nouveau | -281 286.00 | -406 419.00 | | -281 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 269.00 | 125 132.00 | | 91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 015.00 | 1 090 746.00 | | 1 182 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 055.00 | 367 341.00 | | 693 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 247.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 2 983.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 234.00 | 378 452.00 | | 727 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 249.00 | 1 482 198.00 | | 1 909 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 234.00 | 378 452.00 | | 727 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 345.00 | | 989 345.00 | 989 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 345.00 | | 989 345.00 | 989 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 349.00 | 998 219.00 | | 1 002 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 080.00 | 873 086.00 | | 911 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 269.00 | 125 132.00 | | 91 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 210.00 | | 204 521.00 | 2 368 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 833.00 | | 2 449 897.00 | 122 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 833.00 | | 2 335 068.00 | 122 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 381.00 | | 204 521.00 | 2 253 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 820.00 | 59 594.00 | | 1 945 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 820.00 | 59 594.00 | | 1 945 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 055.00 | 693 055.00 | | 693 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
UX Autres créances clients | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VB T. V. A. | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 043.00 | | | 1 321 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 521.00 | 1 464 702.00 | 114 819.00 | 1 579 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 234.00 | 727 234.00 | | 727 234.00 |