| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 528 389.00 | 1 503 014.00 | 25 376.00 | 1 528 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 655.00 | 5 125.00 | 17 530.00 | 22 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 020.00 | 705 928.00 | 162 092.00 | 868 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 164.00 | 2 214 067.00 | 326 097.00 | 2 540 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 366 119.00 | | 1 366 119.00 | 1 366 119.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 159.00 | | 1 366 159.00 | 1 366 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 323.00 | 2 214 067.00 | 1 692 256.00 | 3 906 323.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -92 448.00 | -142 678.00 | | -92 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 475.00 | 50 229.00 | | 40 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 059.00 | 1 279 584.00 | | 1 320 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 212.00 | 424 174.00 | | 355 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | 1 429.00 | | 3 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 12 205.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 197.00 | 470 080.00 | | 372 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 256.00 | 1 749 664.00 | | 1 692 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 12 039.00 | | 15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 086.00 | 1 029 247.00 | | 1 065 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 611.00 | 979 018.00 | | 1 024 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 475.00 | 50 229.00 | | 40 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 179.00 | | 19 133.00 | 2 521 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 121 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 2 540 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 932.00 | | 19 133.00 | 2 399 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 424.00 | 70 643.00 | | 2 143 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 424.00 | 70 643.00 | | 2 143 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 212.00 | 355 212.00 | | 355 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
VB T. V. A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 196.00 | 1 342 196.00 | | 1 342 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 208.00 | 1 366 119.00 | 121 089.00 | 1 487 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 197.00 | 372 197.00 | | 372 197.00 |