| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 528 389.00 | 1 492 870.00 | 35 519.00 | 1 528 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 655.00 | 5 125.00 | 17 530.00 | 22 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 885.00 | 576 385.00 | 246 500.00 | 822 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 571.00 | 2 074 380.00 | 418 191.00 | 2 492 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BZ Autres créances | 1 145 179.00 | | 1 145 179.00 | 1 145 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 993.00 | | 1 224 993.00 | 1 224 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 564.00 | 2 074 380.00 | 1 643 184.00 | 3 717 564.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 |
DH Report à nouveau | -190 017.00 | -281 286.00 | | -190 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | 91 269.00 | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 355.00 | 1 182 015.00 | | 1 229 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 510.00 | 693 055.00 | | 397 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 983.00 | 3 804.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 24 494.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 829.00 | 727 234.00 | | 413 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 184.00 | 1 909 249.00 | | 1 643 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 697.00 | | 1 028 697.00 | 1 028 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 697.00 | | 1 028 697.00 | 1 028 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 700.00 | 1 002 349.00 | | 1 028 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 361.00 | 911 080.00 | | 981 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 339.00 | 91 269.00 | | 47 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 897.00 | | 43 358.00 | 2 449 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684.00 | | 2 492 571.00 | 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | 2 373 929.00 | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 068.00 | | 39 545.00 | 2 335 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 829.00 | | 3 813.00 | 114 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 414.00 | 68 966.00 | | 2 005 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 414.00 | 68 966.00 | | 2 005 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 510.00 | 397 510.00 | | 397 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
UX Autres créances clients | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VB T. V. A. | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
VC Groupe et associés | 957 300.00 | 957 300.00 | | 957 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 625.00 | 1 224 993.00 | 118 632.00 | 1 343 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 829.00 | 413 829.00 | | 413 829.00 |