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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 740.00 | 735.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646.00 | 28 064.00 | 26 582.00 | 54 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 759.00 | 277 719.00 | 426 039.00 | 703 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 811.00 | 308 523.00 | 470 287.00 | 778 811.00 |
BT Marchandises | 1 057 246.00 | | 1 057 246.00 | 1 057 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 683.00 | 277.00 | 37 406.00 | 37 683.00 |
BZ Autres créances | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 356.00 | 277.00 | 1 295 079.00 | 1 295 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 167.00 | 308 801.00 | 1 765 366.00 | 2 074 167.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 257 854.00 | | | 257 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 198.00 | | | 360 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 436.00 | | | 576 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
EA Autres dettes | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 698.00 | | | 1 500 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 366.00 | | | 1 765 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 305.00 | | | 1 192 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 802.00 | 426.00 | 3 195 228.00 | 3 194 802.00 |
FG Production vendue services | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 921.00 | 426.00 | 3 200 347.00 | 3 199 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 27 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 977.00 | | | 3 237 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 663.00 | | | 3 234 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 102.00 | 6 814.00 | 10 102.00 | 10 102.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 277.00 | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 277.00 | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 741.00 | 7 091.00 | 10 741.00 | 10 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 198.00 | 360 198.00 | | 360 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 436.00 | 576 436.00 | | 576 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 245.00 | 233 617.00 | 7 628.00 | 241 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 698.00 | 1 192 305.00 | 298 988.00 | 1 500 698.00 |