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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 8 043.00 | 1 237.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646.00 | 52 659.00 | 1 987.00 | 54 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 618.00 | 560 106.00 | 192 512.00 | 752 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 288.00 | 620 809.00 | 215 479.00 | 836 288.00 |
BT Marchandises | 991 054.00 | | 991 054.00 | 991 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 493.00 | | 314 493.00 | 314 493.00 |
BZ Autres créances | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
CF Disponibilités | 480 180.00 | | 480 180.00 | 480 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 124.00 | | 1 951 124.00 | 1 951 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 413.00 | 620 809.00 | 2 166 603.00 | 2 787 413.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 301 733.00 | | | 301 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 368 960.00 | | | 368 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 980.00 | | | 978 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 052.00 | | | 521 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 560.00 | | | 1 782 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 603.00 | | | 2 166 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 972.00 | | | 1 765 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 315.00 | | 3 882 315.00 | 3 882 315.00 |
FG Production vendue services | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 611.00 | | 3 896 611.00 | 3 896 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 143.00 | | | 4 004 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 202.00 | | | 3 981 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 949.00 | 80 102.00 | 3 242.00 | 543 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1 796.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 701.00 | 78 307.00 | 3 242.00 | 537 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 650.00 | 15 084.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 750.00 | 15 084.00 | 47 750.00 | 47 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 052.00 | 521 052.00 | | 521 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 980.00 | 962 392.00 | 16 588.00 | 978 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 890.00 | 479 890.00 | | 479 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 331.00 | 479 890.00 | 8 441.00 | 488 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 560.00 | 1 765 972.00 | 16 588.00 | 1 782 560.00 |